GERER EFFICACEMENT SES CREDITS DOCUMENTAIRES ASPECTS IMPORT ET EXPORT
Comment garantir une présentation conforme et sécuriser vos paiements internationaux ?
Gérer un crédit documentaire nécessite une maîtrise fine des règles, documents et pratiques bancaires. Une présentation non conforme ou des irrégularités peuvent retarder ou compromettre le paiement. Vous devez sécuriser vos opérations et optimiser vos négociations bancaires.
Les + de la formation
- Compréhension claire du fonctionnement et des règles du crédit documentaire
- Analyse des bonnes pratiques pour limiter les irrégularités
- Approfondissement des documents clés et exigences bancaires
- Méthodes pour négocier efficacement avec la banque
Les objectifs de la formation
Contenu de la formation
Introduction
- Les bonnes pratiques et outils en matière de gestion du poste clients
- Panorama des outils de paiement et de financement du Trade selon le niveau de risque
- Crédit documentaire versus Remise documentaire
- Bref rappel sur les règles Incoterms® 2020, le poids de la conformité dans les opérations de Trade Finance, et du poids de la règlementation
Définition du crédit documentaire
- Définition ; les termes en anglais et en français
- Les risques couverts : côté vendeur et acheteur
Les bases juridiques du crédit documentaire
- Les Règles et Usances Uniformes (RUU) 600 v.2007
- Les Pratiques Bancaires Internationales Standard version 821E mise à niveau (vs PBIS 745 v.2013).
- Les « Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (eUCP) Version 2.1 » « ICC Publication No. 823E » avril 2023.
- Les opinions officielles de la Chambre de Commerce Internationale (ICC)
Le fonctionnement
- Enjeux, mécanismes, les acteurs
- Le schéma d’un crédit documentaire réalisable auprès de la banque émettrice
- Une technique puissante « all in one » : les 4 modes de réalisation
- Message d’ouverture MT 700 et d’amendement MT 707 codifiés par SWIFT
- Zoom sur les champs obligatoires : dates butoirs et données importantes, principaux documents à présenter par le bénéficiaire
- Les précautions à prendre : de la méthode
- Points forts et limites du crédit documentaire
Les principes de contrôle des documents
- Article 14 des RUU 600
- Les autres articles des RUU 600
Les PBIS 2023, analyse des pratiques bancaires internationales standard
- L’examen des documents par les banques : dates, description de la nature des marchandises, adresse ; émetteur des documents requis ; nom de l’expéditeur sur le document de transport
- La gestion des documents présentant des irrégularités
- La distinction entre original et copies
- Le formalisme de la FACTURE commerciale
- Les exigences sur chacun des types de document de transport :
- Principes généraux
- Traites et calculs d’échéance
- Factures, documents de transport
- Certificat d’assurance et niveau de couverture
- Certificat d’origine et autres certificats
Les irrégularités
- Détecter les irrégularités et gérer les réserves efficacement
- Conseils et recommandations face aux irrégularités constatées
- Approfondissement des principaux documents exigés.
- Impact des irrégularités sur le déroulement du crédit documentaire
- Conséquences des irrégularités et la position à prendre
Comment négocier avec les banques ?
Point sur la digitalisation du Trade et des documents transférables notamment le Décret n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables, etc.
Les bénéfices
Autres informations autour de la formation
Public concerné
- Toute personne concernée et ou traitant des opérations de financement et de paiement à l’export et à l’import
- Direction commerciale, projets, financière, supply chain, technico-commerciaux, responsables et collaborateurs des services export, chefs de projets, responsables d’affaires, administration des ventes, transport, logistique, comptables
Durée
2 jours (14 heures)
Tarif
1180 € Net de TVA
Modalités
Formation disponible à Paris, Serris Marne-la-Vallée ou à distance
Autres modalités de règlement
Règlement par l’entreprise à réception de la facture
Merci d’envoyer votre demande à formationinternational@cci-paris-idf.fr de contacter le 01 55 65 44 44 (prix d'un appel local) pour être mis en relation avec un conseiller
Prise en charge par un organisme gestionnaire des fonds de formation
Pour toute demande de prise en charge par un organisme tiers payeur au titre de la formation continue, merci d’envoyer votre demande à formationinternational@cci-paris-idf.fr ou d’appeler le 01 55 65 44 44 (prix d'un appel local). En attendant la décision relative à votre prise en charge, aucun règlement ne sera accepté par la CCI Paris Ile-de-France.
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